Candlestick no Forex: Decifrando a Linguagem do Mercado
A análise técnica é uma das
principais ferramentas utilizadas por traders para identificar tendências e
tomar decisões de compra e venda no mercado financeiro. Uma das técnicas mais
populares dentro dessa abordagem é o uso de candlesticks, que fornecem
informações valiosas sobre a movimentação dos preços em um determinado período.
Definição do candlestick
O candlestick, também conhecido
como "vela japonesa", é uma representação gráfica utilizada para
mostrar a variação dos preços de um ativo em um determinado período de tempo.
Cada candlestick tem o formato retangular e possui duas extremidades, chamadas
de sombra superior (ou pavio) e sombra inferior (ou cauda). A parte central do
candlestick, que representa a diferença entre o preço de abertura e fechamento
do ativo, é chamada de corpo.
Se o preço de fechamento for
maior que o de abertura, a cor do corpo será verde ou branca – indicando alta
no mercado. Caso contrário, se o preço de fechamento for menor que o de
abertura, a cor será vermelha ou preta – indicando baixa no mercado.
História do uso de candlesticks no mercado financeiro
A origem dos candlesticks remonta
ao século XVIII no Japão, onde eram usados para analisar os preços do arroz. No
entanto, foi apenas na década de 1980 que essa técnica começou a ser amplamente
utilizada pelos traders ocidentais como uma forma mais visual e fácil para
interpretar os movimentos dos preços.
Hoje em dia, o uso de
candlesticks é muito comum em diversos mercados financeiros, como ações,
futuros e câmbio. Além disso, existem diversas variações e padrões diferentes
que podem ser identificados através dos candlesticks, fornecendo informações
valiosas para os traders.
Objetivo do artigo
O objetivo deste artigo é
apresentar aos leitores as principais características dos candlesticks e como
eles podem ser utilizados para negociar no mercado forex. Discutiremos os
diferentes tipos de candlesticks, seus significados e os padrões mais comuns
utilizados pelos traders. Além disso, mostraremos algumas estratégias eficazes
para usar esses padrões na prática.
Como ler um candlestick
Um candlestick é uma
representação gráfica da ação do preço em um determinado período de tempo no
mercado financeiro. Ele é formado por um retângulo, que é chamado de corpo, e
duas linhas, que são conhecidas como sombras.
A sombra superior mostra o preço
máximo alcançado durante o período de tempo em questão e a sombra inferior
mostra o preço mínimo atingido no mesmo período. O corpo pode ser preenchido ou
vazio, dependendo se o preço de fechamento for maior ou menor do que o preço de
abertura.
Anatomia de um candlestick
A anatomia do candlestick
consiste nas seguintes partes: 1. Corpo - retângulo que mostra a diferença
entre os preços de abertura e fechamento.
2. Sombra superior - linha que
vai do topo do corpo até o preço mais alto atingido durante aquele período. 3.
Sombra inferior - linha que vai da base do corpo até o menor preço atingido
naquele período.
Tipos de candlesticks e seus
significados
Existem três tipos básicos de
candlesticks: bullish (alta), bearish (baixa) e indecisos (neutros). Os padrões
bullish indicam uma tendência altista no mercado, enquanto os bearish apontam
para uma tendência baixista. Já os indecisos não mostram qualquer preferência
entre alta ou baixa.
Candlesticks de alta (bullish)
Os padrões bullish indicam força
dos compradores no mercado financeiro e geralmente antecedem a continuação da
alta dos preços das ações ou moedas. Existem diversos tipos de candlesticks
bullish, incluindo o martelo (hammer), a estrela da manhã (morning star) e o
padrão engolfo de alta.
Candlesticks de baixa
(bearish)
Os padrões bearish indicam força
dos vendedores no mercado financeiro e geralmente antecedem a continuação da
baixa dos preços das ações ou moedas. Alguns exemplos de candlesticks bearish
incluem o topo giratório (spinning top) e o padrão engolfo de baixa.
Candlesticks neutros ou
indecisos
Candlesticks neutros indicam que
não há dominância nem dos compradores, nem dos vendedores no mercado financeiro
em um determinado período. Um exemplo comum é o doji, que ocorre quando os
preços de abertura e fechamento são iguais. Outro exemplo é o padrão harami,
que mostra um pequeno corpo dentro do corpo maior do candlestick anterior.
Como usar os padrões de
candlestick para negociar no mercado forex
Os padrões de candlestick são uma
ferramenta importante para os traders utilizarem em suas estratégias de
negociação no mercado forex. Eles auxiliam o trader a identificar possíveis
reversões de tendência ou continuação delas. Nesta seção, vamos discutir sobre
os principais padrões de candlestick e como podem ser usados para melhorar a
tomada de decisão do trader.
Padrões de reversão
Os padrões de reversão indicam
uma mudança na tendência atual do preço. Eles podem ser considerados um sinal
para o trader fechar sua posição atual e abrir uma nova seguindo a nova
tendência. Os principais padrões de reversão são:
Martelo (Hammer)
O martelo é um padrão que ocorre
após uma tendência descendente e indica que o mercado pode estar se preparando
para subir. Ele é identificado por um pequeno corpo real, com uma sombra
inferior grande em relação ao tamanho do corpo real e sem ou com sombra
superior pequena. Isso sugere que os vendedores estavam dominando o mercado no
início da sessão, mas os compradores conseguiram recuperar o controle ao final
da sessão.
Estrela da manhã (Morning
Star)
A estrela da manhã é composta por
três candles e indica que o mercado está mudando sua direção, saindo de uma tendência
descendente para uma ascendente. Ela começa com um longo candle vermelho,
seguido por um pequeno candle com corpo real ou sombra inferior (pode ser
vermelho ou verde), e finaliza com um longo candle verde. A estrela da manhã
sugere que os vendedores estão perdendo força e que os compradores estão
começando a entrar no mercado.
Estrela da noite (Evening
Star)
A estrela da noite é o oposto da
estrela da manhã. Ela indica uma mudança na direção do mercado de uma tendência
ascendente para uma descendente.
Ela começa com um longo candle
verde, seguido por um pequeno candle com corpo real ou sombra superior (pode
ser vermelho ou verde), e finaliza com um longo candle vermelho. A estrela da
noite sugere que os compradores estão perdendo força e que os vendedores estão
começando a entrar no mercado.
Engolfo de Alta/Baixa
(Bullish/Bearish Engulfing)
O padrão engulfing é composto por
dois candles, onde o segundo envolve totalmente o primeiro. O bullish engulfing
ocorre após uma tendência de baixa e sugere uma reversão para alta, enquanto o
bearish engulfing ocorre após uma tendência de alta e sugere uma reversão para
baixa. O tamanho do segundo candle é importante nesse padrão, quanto maior
comparado ao primeiro, mais forte será o sinal.
Padrões de continuação
Os padrões de continuação indicam
que a tendência atual do preço provavelmente continuará após um período de
consolidação ou pausa temporária dos movimentos do preço.
Padrão bandeira (Flag Pattern)
A bandeira é formada por dois
linhas de tendência paralelas, que criam um canal onde o preço se move em um
padrão de zigue-zague. Ela pode ser uma pausa temporária na tendência atual,
indicando uma continuação da mesma após sua formação.
Padrão triângulo
ascendente/descendente
O triângulo é formado por duas
linhas de tendência convergentes. O triângulo ascendente ocorre quando a linha
de suporte é inclinada para cima e indica uma continuação da tendência
ascendente após sua formação. Já o triângulo descendente ocorre quando a linha
de resistência é inclinada para baixo e sugere uma continuação da tendência
descendente após sua formação.
Em resumo, os padrões de
candlestick podem ser uma ferramenta útil para traders identificarem possíveis
mudanças no mercado e ajustarem suas estratégias em conformidade. No entanto, é
importante lembrar que eles não são infalíveis e devem ser utilizados em
conjunto com outras ferramentas de análise técnica para tomar decisões
informadas sobre negociações no mercado forex.
Principais estratégias com o
candlestick
1. Estratégia de confirmaçãoA estratégia de confirmação envolve esperar por um sinal adicional antes de tomar uma decisão. Isso pode ser usado para validar a leitura de um padrão de candlestick ou identificar níveis importantes no gráfico. Por exemplo, se um trader vê um padrão de candlestick indicando uma reversão, eles podem esperar pela confirmação do próximo candlestick antes de entrar em uma posição.
2. Estratégia do ponto de
entradaA estratégia do ponto de entrada envolve usar padrões de candlestick
para identificar pontos ideais para entrar em uma posição. Por exemplo, se um
trader vê um padrão bullish engulfing (engolfo otimista), isso pode indicar que
é hora de comprar porque há mais pressão compradora do que vendedora no
mercado.
3. Estratégia da gestão do
riscoA gestão do risco é fundamental em qualquer forma de negociação e o uso
dos padrões de candlestick pode ajudar a minimizar os riscos e maximizar os
lucros. Essa estratégia envolve o uso das sombras dos candlesticks como níveis
importantes para colocação das ordens stop loss e take profit.
Conclusão
O uso dos padrões de Candlestick
é uma ferramenta valiosa para os traders que desejam negociar no mercado forex
com sucesso. Esses padrões podem ajudar na identificação da direção do mercado,
na tomada decisões informadas sobre onde entrar ou sair das negociações e
gerenciar adequadamente o risco.
É importante lembrar que não
existe uma estratégia perfeita e o sucesso na negociação depende da criação de
uma estratégia personalizada, que inclui a análise dos fundamentos do mercado e
a compreensão dos padrões de candlestick. Ao investir em si mesmo e dedicar
tempo para estudar suas próprias experiências, qualquer trader pode alcançar o
sucesso no mercado forex.